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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 060.00 | 412 560.00 | 96 500.00 | 509 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096 738.00 | 3 016 554.00 | 7 080 184.00 | 10 096 738.00 |
BZ Autres créances | 9 971 620.00 | | 9 971 620.00 | 9 971 620.00 |
CF Disponibilités | 708 693.00 | | 708 693.00 | 708 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594 637.00 | | 2 594 637.00 | 2 594 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 371 688.00 | 3 016 554.00 | 20 355 134.00 | 23 371 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 880 748.00 | 3 429 114.00 | 20 451 634.00 | 23 880 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
CU Autres participations | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -23 764 446.00 | | | -23 764 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 935.00 | | | 1 360 935.00 |
DL TOTAL (I) | -22 303 511.00 | | | -22 303 511.00 |
DP Provisions pour risques | 947 797.00 | | | 947 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 578.00 | | | 1 011 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 598 000.00 | | | 24 598 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326 629.00 | | | 1 326 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 681.00 | | | 1 700 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 203.00 | | | 3 586 203.00 |
EA Autres dettes | 3 034 447.00 | | | 3 034 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 497 606.00 | | | 7 497 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 743 566.00 | | | 41 743 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 451 634.00 | | | 20 451 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 818 937.00 | | | 15 818 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 973.00 | | 3 555 973.00 | 3 555 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 973.00 | | 3 555 973.00 | 3 555 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 566 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 766.00 | | | -26 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 693.00 | | | 7 109 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 759.00 | | | 5 748 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 935.00 | | | 1 360 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 060.00 | | | 509 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 540.00 | | | 360 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 411.00 | 21 148.00 | | 191 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 496.00 | 20 044.00 | | 140 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 915.00 | 1 104.00 | | 50 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 373 073.00 | | 2 355 495.00 | 3 373 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 016 554.00 | | | 3 016 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216 554.00 | | | 3 216 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589 627.00 | | 2 355 495.00 | 6 589 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 361 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 681.00 | 1 700 681.00 | | 1 700 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034 447.00 | 3 034 447.00 | | 3 034 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 497 606.00 | 7 497 606.00 | | 7 497 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 747 036.00 | 9 747 036.00 | | 9 747 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
VB T. V. A. | 1 718 539.00 | 1 718 539.00 | | 1 718 539.00 |
VI Groupe et associés | 24 598 000.00 | | | 24 598 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 352.00 | 257 352.00 | | 257 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242 509.00 | 8 242 509.00 | | 8 242 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594 637.00 | 2 594 637.00 | | 2 594 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 662 995.00 | 22 313 293.00 | 349 702.00 | 22 662 995.00 |
VW T.V.A. | 3 190 044.00 | 3 190 044.00 | | 3 190 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 416 937.00 | 15 818 937.00 | | 40 416 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
ST Autres comptes | 807 520.00 | | | 807 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
YT Sous‐traitance | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 124.00 | | | 872 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 382.00 | | | 555 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 907.00 | | | 1 087 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |