| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 3 307.00 | 1 868.00 | 5 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712.00 | 3 307.00 | 6 405.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 514.00 | 3 307.00 | 56 208.00 | 59 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DH Report à nouveau | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | -7 266.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 18 491.00 | 17 044.00 | | 18 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 1 263.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 3 313.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 27 076.00 | | 17 548.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 456.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 327.00 | 4 167.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 717.00 | 36 659.00 | | 37 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 208.00 | 53 703.00 | | 56 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FG Production vendue services | 165 502.00 | | 165 502.00 | 165 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 52.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 52.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -52.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 817.00 | 146 102.00 | | 171 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 370.00 | 153 368.00 | | 170 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | -7 266.00 | | 1 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470.00 | | 4 242.00 | 5 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | 4 242.00 | 5 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 1 262.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 262.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |