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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 252.00 | 5 384.00 | 82 868.00 | 88 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 147.00 | 5 384.00 | 1 203 763.00 | 1 209 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
BZ Autres créances | 1 247 828.00 | | 1 247 828.00 | 1 247 828.00 |
CF Disponibilités | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 690.00 | | 1 301 690.00 | 1 301 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 838.00 | 5 384.00 | 2 505 454.00 | 2 510 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 187 752.00 | | | 1 187 752.00 |
CU Autres participations | 1 120 727.00 | | 1 120 727.00 | 1 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 692.00 | 1 220 692.00 | | 1 220 692.00 |
DH Report à nouveau | -101 437.00 | -50 055.00 | | -101 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 742.00 | -51 382.00 | | -239 742.00 |
DL TOTAL (I) | 879 511.00 | 1 119 254.00 | | 879 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 218 147.00 | 1 218 147.00 | | 1 218 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 884.00 | 145.00 | | 90 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 347.00 | 12 742.00 | | 227 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 942.00 | 1 231 036.00 | | 1 625 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 454.00 | 2 350 290.00 | | 2 505 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 995.00 | 31 036.00 | | 337 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 281.00 | 4 948.00 | | 117 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 023.00 | 56 331.00 | | 357 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 742.00 | -51 382.00 | | -239 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 218 148.00 | 18 148.00 | | 1 218 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 903.00 | 10 933.00 | 10 970.00 | 21 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 348.00 | 227 348.00 | | 227 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VB T. V. A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 739.00 | 13 761.00 | 57 250.00 | 90 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 753.00 | -13 822.00 | 1 201 575.00 | 1 187 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 637.00 | 87 062.00 | 1 201 575.00 | 1 288 637.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 978.00 | 338 030.00 | 68 220.00 | 1 625 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |