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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 33 877.00 | 87 992.00 | 121 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 955.00 | 33 877.00 | 1 220 078.00 | 1 253 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
BZ Autres créances | 1 903 006.00 | | 1 903 006.00 | 1 903 006.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 357.00 | | 2 016 357.00 | 2 016 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 312.00 | 33 877.00 | 3 236 435.00 | 3 270 312.00 |
CU Autres participations | 1 120 727.00 | | 1 120 727.00 | 1 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 692.00 | 1 220 692.00 | | 1 220 692.00 |
DH Report à nouveau | -700 094.00 | -341 180.00 | | -700 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 483.00 | -358 914.00 | | 56 483.00 |
DL TOTAL (I) | 577 081.00 | 520 597.00 | | 577 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 655 423.00 | 1 608 923.00 | | 1 655 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643.00 | 78 286.00 | | 71 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 032.00 | 41 170.00 | | 51 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 614.00 | 638 374.00 | | 668 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 275.00 | 49 460.00 | | 179 275.00 |
EA Autres dettes | 33 363.00 | 11 280.00 | | 33 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 659 354.00 | 2 503 780.00 | | 2 659 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 435.00 | 3 024 378.00 | | 3 236 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 479.00 | 1 186 523.00 | | 1 003 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 317 627.00 | | 1 317 627.00 | 1 317 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 327.00 | | 1 318 327.00 | 1 318 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 60.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 166.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -166.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 334.00 | 651 565.00 | | 1 319 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 851.00 | 1 010 479.00 | | 1 262 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 483.00 | -358 914.00 | | 56 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 655 423.00 | | 105 423.00 | 1 655 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 615.00 | 668 615.00 | | 668 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VB T. V. A. | 302 492.00 | 302 492.00 | | 302 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 117.00 | 14 222.00 | 56 895.00 | 71 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 739.00 | | 1 536 739.00 | 1 536 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 987.00 | 478 248.00 | 1 536 739.00 | 2 014 987.00 |
VW T.V.A. | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 354.00 | 1 003 479.00 | 211 297.00 | 2 659 354.00 |