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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 720.00 | 18 673.00 | 94 046.00 | 112 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 806.00 | 18 673.00 | 1 226 132.00 | 1 244 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
BZ Autres créances | 1 689 900.00 | | 1 689 900.00 | 1 689 900.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 246.00 | | 1 798 246.00 | 1 798 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 052.00 | 18 673.00 | 3 024 378.00 | 3 043 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536 739.00 | | | 1 536 739.00 |
CU Autres participations | 1 120 727.00 | | 1 120 727.00 | 1 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 692.00 | 1 220 692.00 | | 1 220 692.00 |
DH Report à nouveau | -341 180.00 | -101 437.00 | | -341 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 914.00 | -239 742.00 | | -358 914.00 |
DL TOTAL (I) | 520 597.00 | 879 511.00 | | 520 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 608 923.00 | 1 218 147.00 | | 1 608 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 286.00 | 90 884.00 | | 78 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 170.00 | 27 776.00 | | 41 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 374.00 | 227 347.00 | | 638 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | 24 939.00 | | 49 460.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 285.00 | 25 565.00 | | 76 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 780.00 | 1 625 942.00 | | 2 503 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 378.00 | 2 505 454.00 | | 3 024 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FG Production vendue services | 625 872.00 | | 625 872.00 | 625 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 712.00 | | 626 712.00 | 626 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 565.00 | 117 281.00 | | 651 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 479.00 | 357 023.00 | | 4 238 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 914.00 | -239 742.00 | | -358 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 668 923.00 | | 58 923.00 | 1 668 923.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 117.00 | 36 779.00 | 30 410.00 | 39 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 374.00 | 638 374.00 | | 638 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
UX Autres créances clients | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 140.00 | 64 109.00 | 6 200.00 | 78 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 739.00 | | 1 536 739.00 | 1 536 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 123.00 | 259 384.00 | 1 536 739.00 | 1 796 123.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 781.00 | 862 188.00 | 95 533.00 | 2 503 781.00 |