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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 403.00 | 53 377.00 | 110 026.00 | 163 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 727.00 | | 1 120 727.00 | 1 120 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 489.00 | 64 567.00 | 1 230 921.00 | 1 295 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
BZ Autres créances | 1 130 039.00 | | 1 130 039.00 | 1 130 039.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 562.00 | | 1 251 562.00 | 1 251 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 051.00 | 64 567.00 | 2 482 483.00 | 2 547 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 692.00 | 1 220 692.00 | | 1 220 692.00 |
DH Report à nouveau | -643 610.00 | -700 094.00 | | -643 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 607.00 | 56 483.00 | | -65 607.00 |
DL TOTAL (I) | 511 474.00 | 577 081.00 | | 511 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 655 423.00 | 1 655 423.00 | | 1 655 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 127.00 | 71 643.00 | | 55 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 587.00 | 51 032.00 | | 49 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | 668 614.00 | | 150 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 754.00 | 179 275.00 | | 43 754.00 |
EA Autres dettes | 16 405.00 | 33 363.00 | | 16 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 009.00 | 2 659 354.00 | | 1 971 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 483.00 | 3 236 435.00 | | 2 482 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 322 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 862.00 | 4 000.00 | | 38 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 862.00 | 4 000.00 | | 38 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 138.00 | -4 000.00 | | 161 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 758.00 | 1 319 334.00 | | 1 587 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 365.00 | 1 262 850.00 | | 1 653 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 607.00 | 56 484.00 | | -65 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 957.00 | | 52 723.00 | 1 253 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 190.00 | | 1 295 489.00 | 11 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | | 163 404.00 | 11 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 061.00 | | 41 533.00 | 133 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 896.00 | | | 1 120 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 896.00 | 30 671.00 | | 33 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 896.00 | 19 480.00 | | 33 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 655 423.00 | 105 423.00 | 1 550 000.00 | 1 655 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 206 156.00 | 206 156.00 | | 206 156.00 |
VC Groupe et associés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 902.00 | 14 386.00 | 35 516.00 | 49 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 179.00 | 886 179.00 | | 886 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 363.00 | 1 250 363.00 | | 1 250 363.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 008.00 | 385 492.00 | 1 585 516.00 | 1 971 008.00 |