| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 000.00 | 1 614.00 | 568 386.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 1 104.00 | 128 896.00 | 130 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 591.00 | | 332 591.00 | 332 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 591.00 | 2 718.00 | 1 029 874.00 | 1 032 591.00 |
BT Marchandises | 334 770.00 | 109 770.00 | 225 000.00 | 334 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CF Disponibilités | 230 539.00 | | 230 539.00 | 230 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 103.00 | 109 770.00 | 474 333.00 | 584 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 694.00 | 112 488.00 | 1 504 206.00 | 1 616 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 454.00 | -23 188.00 | | -8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 041.00 | 14 734.00 | | -64 041.00 |
DL TOTAL (I) | -71 495.00 | -7 454.00 | | -71 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 001.00 | 113 619.00 | | 785 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 469.00 | 730 868.00 | | 774 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 911.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | 42.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 701.00 | 845 439.00 | | 1 575 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 206.00 | 837 985.00 | | 1 504 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 701.00 | 397 861.00 | | 575 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FQ Autres produits | | | 25 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 861.00 | 650 167.00 | | 27 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 902.00 | 635 433.00 | | 91 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 041.00 | 14 734.00 | | -64 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 160.00 | | 734 432.00 | 300 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 032 591.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 032 591.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 160.00 | | 734 432.00 | 300 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 781.00 | 338 781.00 | | 338 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 001.00 | 785 001.00 | | 785 001.00 |
VI Groupe et associés | 435 689.00 | 435 689.00 | | 435 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 382.00 | | | 671 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 701.00 | 1 575 701.00 | | 1 575 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 219.00 | 1 528.00 | | 40 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | 7 100.00 | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 3 058.00 | 3 180.00 | | 3 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 163.00 | 5 869.00 | | 7 163.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 238.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 460.00 | 1 766.00 | | 40 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 186.00 | 1 171.00 | | 3 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 069.00 | 1 612.00 | | 5 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 764.00 | 41 898.00 | | 22 764.00 |