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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 509.00 | 106 433.00 | 353 076.00 | 459 509.00 |
AP Constructions | 2 601 187.00 | 308 085.00 | 2 293 103.00 | 2 601 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 966.00 | 93 406.00 | 218 560.00 | 311 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 662.00 | 507 924.00 | 2 864 738.00 | 3 372 662.00 |
BT Marchandises | 433 381.00 | | 433 381.00 | 433 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 402.00 | | 493 402.00 | 493 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 064.00 | 507 924.00 | 3 358 140.00 | 3 866 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 892.00 | -86 698.00 | | -117 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 328.00 | -31 194.00 | | -45 328.00 |
DL TOTAL (I) | -162 220.00 | -116 892.00 | | -162 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 772.00 | 2 178 392.00 | | 2 119 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 814.00 | 972 561.00 | | 1 379 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 27 962.00 | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659.00 | 2 275.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 360.00 | 3 181 190.00 | | 3 520 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 140.00 | 3 064 298.00 | | 3 358 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 397.00 | 1 159 584.00 | | 1 657 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 166.00 | 13.00 | | 98 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 218 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 394.00 | 222 343.00 | | 231 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 722.00 | 253 537.00 | | 276 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 328.00 | -31 194.00 | | -45 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 930.00 | | 22 732.00 | 3 349 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 930.00 | | 22 732.00 | 3 349 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 669.00 | 153 485.00 | | 244 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 669.00 | 153 485.00 | | 244 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 605.00 | 158 643.00 | 822 055.00 | 2 021 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 807.00 | 1 378 807.00 | | 1 378 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 360.00 | 1 657 397.00 | 822 055.00 | 3 520 360.00 |