| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 509.00 | 21 287.00 | 438 222.00 | 459 509.00 |
AP Constructions | 2 578 455.00 | 270 779.00 | 2 307 676.00 | 2 578 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 966.00 | 62 373.00 | 249 593.00 | 311 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 930.00 | 354 439.00 | 2 995 491.00 | 3 349 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 737.00 | 354 439.00 | 3 064 298.00 | 3 418 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 698.00 | -72 495.00 | | -86 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194.00 | -14 203.00 | | -31 194.00 |
DL TOTAL (I) | -116 892.00 | -85 698.00 | | -116 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 392.00 | 2 333 304.00 | | 2 178 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 561.00 | 998 783.00 | | 972 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 8 288.00 | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 10 880.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 190.00 | 3 351 255.00 | | 3 181 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 298.00 | 3 265 557.00 | | 3 064 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 584.00 | 1 172 876.00 | | 1 159 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 449.00 | | -13 449.00 | -13 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 449.00 | | -13 449.00 | -13 449.00 |
FQ Autres produits | | | 235 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 274.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 274.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 343.00 | 173 831.00 | | 222 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 537.00 | 188 034.00 | | 253 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 194.00 | -14 203.00 | | -31 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 465.00 | | 20 465.00 | 3 329 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 465.00 | | 20 465.00 | 3 329 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 128.00 | 152 541.00 | | 92 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 128.00 | 152 541.00 | | 92 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UX Autres créances clients | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 379.00 | 156 773.00 | 812 365.00 | 2 178 379.00 |
VI Groupe et associés | 971 084.00 | 971 084.00 | | 971 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 190.00 | 1 159 584.00 | 812 365.00 | 3 181 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 456.00 | 5 922.00 | | 17 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | 7 209.00 | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 11 790.00 | 31 649.00 | | 11 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 020.00 | 18 372.00 | | 30 020.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 956.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 456.00 | 6 878.00 | | 17 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 058.00 | 27 230.00 | | 39 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 712.00 | 7 519.00 | | 2 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 004.00 | 59 550.00 | | 47 004.00 |