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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 349 739.00 | |
AP Constructions | | | 2 506 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 270 839.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | -100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 127 567.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 265 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 495.00 | -8 454.00 | | -72 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 203.00 | -64 041.00 | | -14 203.00 |
DL TOTAL (I) | -85 698.00 | -71 495.00 | | -85 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 351 255.00 | 1 575 701.00 | | 3 351 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 304.00 | 785 001.00 | | 2 333 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 783.00 | 774 469.00 | | 998 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 14 821.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 1 410.00 | | 10 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 557.00 | 1 504 206.00 | | 3 265 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 326.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 831.00 | 27 861.00 | | 173 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 034.00 | 91 902.00 | | 188 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 203.00 | -64 041.00 | | -14 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 591.00 | | 2 629 465.00 | 1 032 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 591.00 | | 3 329 465.00 | 332 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 591.00 | | 3 329 465.00 | 332 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 591.00 | | 2 629 465.00 | 1 032 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 332 591.00 | | | 332 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 89 410.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 89 410.00 | | 2 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 109 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 770.00 | 109 770.00 | 109 770.00 | 109 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 770.00 | 109 770.00 | 109 770.00 | 109 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 304.00 | 154 925.00 | 802 790.00 | 2 333 304.00 |
VI Groupe et associés | 997 411.00 | 997 411.00 | | 997 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 534.00 | | | 1 213 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 255.00 | 1 172 876.00 | 802 790.00 | 3 351 255.00 |