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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 708.00 | | 999 708.00 | 999 708.00 |
CF Disponibilités | 235 273.00 | | 235 273.00 | 235 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 273.00 | | 235 273.00 | 235 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 981.00 | | 1 234 981.00 | 1 234 981.00 |
CU Autres participations | 999 708.00 | | 999 708.00 | 999 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DG Autres réserves | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 610.00 | 165 865.00 | | 203 610.00 |
DL TOTAL (I) | 869 314.00 | 665 704.00 | | 869 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 227.00 | 434 083.00 | | 364 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 667.00 | 439 083.00 | | 365 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 981.00 | 1 104 787.00 | | 1 234 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 009.00 | 77 010.00 | | 74 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 472.00 | 179 403.00 | | 212 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862.00 | 13 538.00 | | 8 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 610.00 | 165 865.00 | | 203 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 708.00 | | | 999 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 708.00 | | | 999 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 073.00 | 70 415.00 | 291 658.00 | 362 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 667.00 | 74 009.00 | 291 658.00 | 365 667.00 |