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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 251.00 | | 2 132 251.00 | 2 132 251.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 174.00 | | 2 143 174.00 | 2 143 174.00 |
CU Autres participations | 2 132 251.00 | | 2 132 251.00 | 2 132 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 527.00 | 18 474.00 | | 32 527.00 |
DG Autres réserves | 618 016.00 | 351 001.00 | | 618 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 531.00 | 281 068.00 | | 605 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 913.00 | 1 150 382.00 | | 1 755 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 567.00 | 293 393.00 | | 221 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 000.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 698.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 261.00 | 297 091.00 | | 387 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 174.00 | 1 447 473.00 | | 2 143 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 698.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 975.00 | 288 744.00 | | 616 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444.00 | 7 676.00 | | 11 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 531.00 | 281 068.00 | | 605 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 708.00 | | 1 132 543.00 | 999 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 708.00 | | 1 132 543.00 | 999 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 257.00 | 72 401.00 | 147 856.00 | 220 257.00 |
VI Groupe et associés | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 261.00 | 239 405.00 | 147 856.00 | 387 261.00 |