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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 251.00 | | 2 132 251.00 | 2 132 251.00 |
CF Disponibilités | 471 245.00 | | 471 245.00 | 471 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 245.00 | | 471 245.00 | 471 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 496.00 | | 2 603 496.00 | 2 603 496.00 |
CU Autres participations | 2 132 251.00 | | 2 132 251.00 | 2 132 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 984.00 | 32 527.00 | | 49 984.00 |
DG Autres réserves | 1 206 090.00 | 618 016.00 | | 1 206 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 216.00 | 605 531.00 | | 695 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 128.00 | 1 755 913.00 | | 2 451 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 724.00 | 221 567.00 | | 148 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 3 760.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 3 614.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 367.00 | 387 261.00 | | 152 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 496.00 | 2 143 174.00 | | 2 603 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 3 614.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 114.00 | 616 975.00 | | 705 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898.00 | 11 444.00 | | 9 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 216.00 | 605 531.00 | | 695 216.00 |