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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 708.00 | | 999 708.00 | 999 708.00 |
CF Disponibilités | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 473.00 | | 1 447 473.00 | 1 447 473.00 |
CU Autres participations | 999 708.00 | | 999 708.00 | 999 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 474.00 | 8 293.00 | | 18 474.00 |
DG Autres réserves | 351 001.00 | 157 572.00 | | 351 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 068.00 | 203 610.00 | | 281 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 382.00 | 869 314.00 | | 1 150 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 393.00 | 364 227.00 | | 293 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 440.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 091.00 | 365 667.00 | | 297 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 473.00 | 1 234 981.00 | | 1 447 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 744.00 | 212 472.00 | | 288 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676.00 | 8 862.00 | | 7 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 068.00 | 203 610.00 | | 281 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 708.00 | | | 999 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 708.00 | | | 999 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 658.00 | 71 401.00 | 220 257.00 | 291 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 091.00 | 76 834.00 | 220 257.00 | 297 091.00 |