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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 202.00 | 21 852.00 | 47 349.00 | 69 202.00 |
BZ Autres créances | 596 045.00 | | 596 045.00 | 596 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 207 043.00 | | 207 043.00 | 207 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 653.00 | 21 852.00 | 864 800.00 | 886 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 733.00 | 21 852.00 | 864 880.00 | 886 733.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 271.00 | 83 045.00 | | 60 271.00 |
DL TOTAL (I) | 150 816.00 | 90 545.00 | | 150 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 305.00 | 531 632.00 | | 264 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 276.00 | 88 974.00 | | 133 276.00 |
EA Autres dettes | 316 483.00 | 76 064.00 | | 316 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 064.00 | 696 671.00 | | 714 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 880.00 | 787 216.00 | | 864 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 325 599.00 | | 5 325 599.00 | 5 325 599.00 |
FG Production vendue services | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 829.00 | | 5 367 829.00 | 5 367 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 16 519.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 333.00 | 5 292 676.00 | | 5 385 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 062.00 | 5 209 631.00 | | 5 325 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 271.00 | 83 045.00 | | 60 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 990.00 | 5 318.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 1 163.00 | 2 676.00 | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 1 163.00 | 2 676.00 | 1 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 410.00 | 12 442.00 | | 9 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 410.00 | 12 442.00 | | 9 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 305.00 | 264 305.00 | | 264 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 483.00 | 316 483.00 | | 316 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 805.00 | 668 747.00 | 58.00 | 668 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 064.00 | 714 064.00 | | 714 064.00 |