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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 237.00 | 12 713.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 133.00 | 1 407.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 357.00 | 17 360.00 | 181 996.00 | 199 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 175.00 | 17 731.00 | 511 444.00 | 529 175.00 |
BT Marchandises | 338 319.00 | | 338 319.00 | 338 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312.00 | 21 852.00 | 13 459.00 | 35 312.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CF Disponibilités | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 450.00 | 21 852.00 | 467 597.00 | 489 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 625.00 | 39 584.00 | 979 041.00 | 1 018 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 566.00 | 82 295.00 | | 142 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 449.00 | 60 271.00 | | -61 449.00 |
DL TOTAL (I) | 89 367.00 | 150 816.00 | | 89 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 173.00 | | | 534 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 320.00 | 264 335.00 | | 270 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 770.00 | 133 276.00 | | 56 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 316 483.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 674.00 | 714 094.00 | | 889 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 041.00 | 864 910.00 | | 979 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 229.00 | 714 094.00 | | 581 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 529 095.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 11 249.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 731.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 320.00 | 270 320.00 | | 270 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 173.00 | 236 512.00 | 229 233.00 | 534 173.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 815.00 | 73 508.00 | 11 307.00 | 84 815.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 889.00 | 581 229.00 | 229 233.00 | 878 889.00 |