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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 554.00 | 12 396.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 287.00 | 1 253.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 876.00 | 38 749.00 | 165 128.00 | 203 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 851.00 | 39 590.00 | 494 261.00 | 533 851.00 |
BT Marchandises | 470 778.00 | | 470 778.00 | 470 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | 2 964.00 | 7 440.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CF Disponibilités | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 356.00 | 2 964.00 | 611 391.00 | 614 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 207.00 | 42 554.00 | 1 105 652.00 | 1 148 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 117.00 | 142 566.00 | | 81 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 349.00 | -61 449.00 | | 48 349.00 |
DL TOTAL (I) | 137 716.00 | 89 367.00 | | 137 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 787.00 | 534 173.00 | | 597 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 252.00 | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 924.00 | 10 785.00 | | 22 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 816.00 | 270 320.00 | | 280 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | 56 770.00 | | 60 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 008.00 | | |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 9 366.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 936.00 | 889 674.00 | | 967 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 652.00 | 979 041.00 | | 1 105 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 889.00 | 581 229.00 | | 703 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 175.00 | | 4 676.00 | 529 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 950.00 | | | 316 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 897.00 | | 4 520.00 | 200 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 156.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 731.00 | 21 859.00 | | 17 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 317.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 21 543.00 | | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 816.00 | 280 816.00 | | 280 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 787.00 | 56 664.00 | 231 304.00 | 297 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 740.00 | 29 277.00 | 11 463.00 | 40 740.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 013.00 | 703 889.00 | 231 304.00 | 945 013.00 |