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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 950.00 | 12 000.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 3 688.00 | 7 651.00 | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 050.00 | 85 392.00 | 133 658.00 | 219 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 253.00 | 90 029.00 | 469 224.00 | 559 253.00 |
BT Marchandises | 610 676.00 | | 610 676.00 | 610 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 368.00 | 6 671.00 | 46 696.00 | 53 368.00 |
BZ Autres créances | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CF Disponibilités | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 371.00 | 6 671.00 | 843 699.00 | 850 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 624.00 | 96 701.00 | 1 312 924.00 | 1 409 624.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 134.00 | 129 466.00 | | 210 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 940.00 | 80 668.00 | | 72 940.00 |
DL TOTAL (I) | 291 324.00 | 218 384.00 | | 291 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 066.00 | 541 333.00 | | 549 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 1 028.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 759.00 | 29 844.00 | | 27 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 590.00 | 305 717.00 | | 351 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 784.00 | 109 305.00 | | 83 784.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | 5 998.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 600.00 | 993 226.00 | | 1 021 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 924.00 | 1 211 610.00 | | 1 312 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 456.00 | 512 356.00 | | 668 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 171.00 | 2 794.00 | | 575 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 559 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 712.00 | 230 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 950.00 | | | 316 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 687.00 | 2 414.00 | | 246 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | 381.00 | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 112.00 | 28 688.00 | 2 771.00 | 64 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 79.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 242.00 | 28 609.00 | 2 771.00 | 63 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 590.00 | 351 590.00 | | 351 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 066.00 | 223 682.00 | 325 384.00 | 549 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 204.00 | 168 311.00 | 11 892.00 | 180 204.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 840.00 | 668 456.00 | 325 384.00 | 993 840.00 |