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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 121.00 | 892.00 | 1 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 013.00 | 121.00 | 80 892.00 | 81 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
110 Total général Actif | 108 449.00 | 121.00 | 108 328.00 | 108 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
242 Autres charges externes. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
280 Produits financiers | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |