| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 374.00 | 639.00 | 1 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 013.00 | 374.00 | 80 639.00 | 81 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
110 Total général Actif | 123 703.00 | 374.00 | 123 328.00 | 123 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
280 Produits financiers | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 613.00 | | | 613.00 |