| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 628.00 | 386.00 | 1 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 013.00 | 628.00 | 80 386.00 | 81 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
110 Total général Actif | 130 320.00 | 628.00 | 129 692.00 | 130 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
280 Produits financiers | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 845.00 | | | 1 845.00 |