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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 881.00 | 132.00 | 1 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 013.00 | 881.00 | 80 132.00 | 81 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
110 Total général Actif | 146 471.00 | 881.00 | 145 590.00 | 146 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
242 Autres charges externes. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
280 Produits financiers | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |