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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284 323.00 | 139 645.00 | 144 677.00 | 284 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 253.00 | | 1 445 253.00 | 1 445 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 1 976.00 | 3 494.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 464.00 | 120 708.00 | 662 756.00 | 783 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 288.00 | 18 270.00 | 134 018.00 | 152 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 797.00 | 280 599.00 | 3 972 198.00 | 4 252 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 643 186.00 | | 643 186.00 | 643 186.00 |
CF Disponibilités | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 948.00 | | 747 948.00 | 747 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 746.00 | 280 599.00 | 4 720 147.00 | 5 000 746.00 |
CU Autres participations | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 19 536.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 735.00 | 3 391 536.00 | | 3 402 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 495.00 | 1 360 618.00 | | 1 198 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 60 967.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 21 719.00 | | 73 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 770.00 | 24 272.00 | | 36 770.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 18 556.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 412.00 | 1 486 132.00 | | 1 317 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 147.00 | 4 877 668.00 | | 4 720 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 412.00 | 1 486 132.00 | | 1 317 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 018.00 | | 1 379 018.00 | 1 379 018.00 |
FG Production vendue services | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 217.00 | | 1 383 217.00 | 1 383 217.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 166.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 1 852.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 853.00 | 569 402.00 | | 1 384 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 655.00 | 549 866.00 | | 1 373 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 198.00 | 19 536.00 | | 11 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 160.00 | | 158 637.00 | 4 094 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 323.00 | | | 284 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 253.00 | | 5 470.00 | 1 445 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 585.00 | | 153 167.00 | 782 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 000.00 | | | 1 582 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 433.00 | 197 166.00 | | 83 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 867.00 | 94 778.00 | | 44 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 566.00 | 100 412.00 | | 38 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VC Groupe et associés | 618 101.00 | | | 618 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 458.00 | 207 616.00 | 836 305.00 | 1 146 458.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 186.00 | 643 186.00 | | 643 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 412.00 | 378 570.00 | 836 305.00 | 1 317 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |