| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 383.00 | 234 578.00 | 57 804.00 | 292 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 253.00 | | 1 515 253.00 | 1 515 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 3 740.00 | 1 730.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 148.00 | 204 397.00 | 636 751.00 | 841 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 790.00 | 52 877.00 | 186 913.00 | 239 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 044.00 | 495 592.00 | 3 980 452.00 | 4 476 044.00 |
BT Marchandises | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BZ Autres créances | 619 731.00 | | 619 731.00 | 619 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 732.00 | | 818 732.00 | 818 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 776.00 | 495 592.00 | 4 799 184.00 | 5 294 776.00 |
CU Autres participations | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 000.00 | 3 372 000.00 | | 3 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 30 175.00 | 19 536.00 | | 30 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 750.00 | 11 198.00 | | 93 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 484.00 | 3 402 735.00 | | 3 527 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 783.00 | 1 198 495.00 | | 1 005 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 303.00 | 73 435.00 | | 175 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 052.00 | 36 770.00 | | 73 052.00 |
EA Autres dettes | 17 561.00 | 8 340.00 | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 700.00 | 1 317 412.00 | | 1 271 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 184.00 | 4 720 147.00 | | 4 799 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 510.00 | 378 570.00 | | 508 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 688.00 | | 1 568 688.00 | 1 568 688.00 |
FG Production vendue services | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 125.00 | | 1 645 125.00 | 1 645 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 906.00 | 1 630.00 | | 11 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 906.00 | 1 630.00 | | 11 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 906.00 | 1 630.00 | | 11 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | -928.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 190.00 | 1 384 853.00 | | 1 658 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 441.00 | 1 373 655.00 | | 1 564 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 750.00 | 11 198.00 | | 93 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | 2 880.00 | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 797.00 | | 223 246.00 | 4 252 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 323.00 | | 8 060.00 | 284 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 723.00 | | 70 000.00 | 1 450 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 752.00 | | 145 186.00 | 935 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 000.00 | | | 1 582 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 599.00 | 214 993.00 | | 280 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 645.00 | 94 933.00 | | 139 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 764.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 978.00 | 118 296.00 | | 138 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 617 729.00 | 617 729.00 | | 617 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 725.00 | 242 535.00 | 763 190.00 | 1 005 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 732.00 | | | 240 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 445.00 | 659 445.00 | | 659 445.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 700.00 | 508 510.00 | 763 190.00 | 1 271 700.00 |