| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 883.00 | 291 871.00 | 7 012.00 | 298 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 253.00 | | 1 515 253.00 | 1 515 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 671.00 | 393 358.00 | 455 313.00 | 848 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 513.00 | 158 409.00 | 459 104.00 | 617 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 789.00 | 849 107.00 | 4 018 681.00 | 4 867 789.00 |
BT Marchandises | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 651 493.00 | | 651 493.00 | 651 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 302 282.00 | | 302 282.00 | 302 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 551.00 | | 976 551.00 | 976 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 340.00 | 849 107.00 | 4 995 232.00 | 5 844 340.00 |
CU Autres participations | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | | 3 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
DH Report à nouveau | -23 425.00 | 30 175.00 | | -23 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 062.00 | 19 354.00 | | 46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 947.00 | 3 546 838.00 | | 3 519 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 186.00 | 994 799.00 | | 1 127 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 154 064.00 | | 205 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | 71 319.00 | | 104 032.00 |
EA Autres dettes | 38 358.00 | 33 476.00 | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 286.00 | 1 254 795.00 | | 1 475 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 232.00 | 4 801 633.00 | | 4 995 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 690.00 | 561 646.00 | | 1 160 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 448.00 | | 1 176 448.00 | 1 176 448.00 |
FG Production vendue services | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 476.00 | | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 007.00 | 56 891.00 | | 167 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 061.00 | 56 891.00 | | 167 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 061.00 | 56 891.00 | | 167 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | -104 672.00 | | 22 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 596.00 | 1 022 529.00 | | 1 446 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 534.00 | 1 003 175.00 | | 1 400 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 062.00 | 19 354.00 | | 46 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 302.00 | | 306 487.00 | 4 561 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 383.00 | | 6 500.00 | 292 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 723.00 | | | 1 520 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 196.00 | | 299 987.00 | 1 166 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 000.00 | | | 1 582 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 478.00 | 163 630.00 | | 685 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 165.00 | 4 706.00 | | 287 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 405.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 248.00 | 158 519.00 | | 393 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VC Groupe et associés | 621 100.00 | 621 100.00 | | 621 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 159.00 | 812 563.00 | 264 279.00 | 1 127 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 461.00 | | | 307 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 814.00 | 652 814.00 | | 652 814.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 286.00 | 1 160 690.00 | 264 279.00 | 1 475 286.00 |