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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 383.00 | 287 165.00 | 5 218.00 | 292 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 253.00 | | 1 515 253.00 | 1 515 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 065.00 | 405.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 639.00 | 299 429.00 | 548 210.00 | 847 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 557.00 | 93 819.00 | 224 738.00 | 318 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 302.00 | 685 478.00 | 3 875 824.00 | 4 561 302.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 695 623.00 | | 695 623.00 | 695 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 096.00 | | 848 096.00 | 848 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 398.00 | 685 478.00 | 4 723 920.00 | 5 409 398.00 |
CU Autres participations | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | | 3 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 310.00 | 560.00 | | 94 310.00 |
DH Report à nouveau | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 359.00 | 93 750.00 | | -58 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 125.00 | 3 527 484.00 | | 3 469 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 799.00 | 1 005 783.00 | | 994 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 064.00 | 175 303.00 | | 154 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 73 052.00 | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 33 476.00 | 17 561.00 | | 33 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 795.00 | 1 271 700.00 | | 1 254 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 920.00 | 4 799 184.00 | | 4 723 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 508 510.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 841.00 | | 887 841.00 | 887 841.00 |
FG Production vendue services | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 603.00 | | 965 603.00 | 965 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 891.00 | 11 906.00 | | 56 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 891.00 | 11 906.00 | | 56 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 891.00 | 11 906.00 | | 56 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 959.00 | 2 179.00 | | -26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 529.00 | 1 658 190.00 | | 1 022 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 888.00 | 1 564 441.00 | | 1 080 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 359.00 | 93 750.00 | | -58 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 3 684.00 | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 044.00 | | 85 258.00 | 4 476 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 561 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 723.00 | | | 1 520 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 938.00 | | 85 258.00 | 1 080 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 000.00 | | | 1 582 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 592.00 | 189 886.00 | | 495 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 578.00 | 52 586.00 | | 234 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 1 325.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 274.00 | 135 974.00 | | 257 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 616 142.00 | 616 142.00 | | 616 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 620.00 | 226 471.00 | 693 149.00 | 919 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 382.00 | 700 382.00 | | 700 382.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 795.00 | 561 646.00 | 693 149.00 | 1 254 795.00 |