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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 11 288.00 | 1 026.00 | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 141.00 | 8 994.00 | 314 147.00 | 323 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 517.00 | 20 283.00 | 332 233.00 | 352 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 684.00 | 1 314.00 | 79 370.00 | 80 684.00 |
BZ Autres créances | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 320.00 | 1 314.00 | 224 006.00 | 225 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 837.00 | 21 597.00 | 556 240.00 | 577 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 905.00 | | | -305 905.00 |
DL TOTAL (I) | -285 445.00 | | | -285 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 603.00 | | | 243 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 735.00 | | | 492 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 686.00 | | | 841 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 240.00 | | | 556 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FD Production vendue biens | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
FG Production vendue services | 1 796 443.00 | | 1 796 443.00 | 1 796 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 690.00 | | 1 880 690.00 | 1 880 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 57 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 233.00 | | | 1 907 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 138.00 | | | 2 213 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 905.00 | | | -305 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 735.00 | 492 735.00 | | 492 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 603.00 | 53 191.00 | 190 412.00 | 243 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 595.00 | 178 534.00 | 17 060.00 | 195 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 187.00 | 638 775.00 | 190 412.00 | 829 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |