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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 933.00 | 41 860.00 | 290 073.00 | 331 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 309.00 | 54 175.00 | 307 134.00 | 361 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 027.00 | 551.00 | 39 477.00 | 40 027.00 |
BZ Autres créances | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CF Disponibilités | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 564.00 | 551.00 | 264 014.00 | 264 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 873.00 | 54 726.00 | 571 148.00 | 625 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
DH Report à nouveau | -305 906.00 | | | -305 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 494.00 | | | -233 494.00 |
DL TOTAL (I) | -91 000.00 | | | -91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 147.00 | | | 662 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 148.00 | | | 571 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 422.00 | | | 608 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FD Production vendue biens | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
FG Production vendue services | 1 065 433.00 | | 1 065 433.00 | 1 065 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 432.00 | | 1 131 432.00 | 1 131 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 40 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 535.00 | | | 1 168 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 029.00 | | | 1 402 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 494.00 | | | -233 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 517.00 | | 37 372.00 | 352 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 580.00 | 361 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 580.00 | 331 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 142.00 | | 37 372.00 | 323 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 283.00 | 37 227.00 | 3 336.00 | 20 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 1 026.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 36 201.00 | 3 336.00 | 8 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 315.00 | 1 079.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 315.00 | 1 079.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 315.00 | 1 079.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 797.00 | 332 797.00 | | 332 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 412.00 | 136 687.00 | 53 725.00 | 190 412.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VP Divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 598.00 | 159 538.00 | 17 060.00 | 176 598.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 984.00 | 592 259.00 | 53 725.00 | 645 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
ST Autres comptes | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 003.00 | | | 526 003.00 |
YT Sous‐traitance | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 758.00 | | | 1 045 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |