| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 092.00 | 13 648.00 | 444.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 099.00 | 112 929.00 | 243 170.00 | 356 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 691.00 | 126 577.00 | 244 114.00 | 370 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 483.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 873.00 | 67.00 | 27 806.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 122 744.00 | | 122 745.00 | 122 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 296.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 134.00 | 67.00 | 200 067.00 | 200 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 825.00 | 126 644.00 | 444 181.00 | 570 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 914.00 | 448 408.00 | | 406 914.00 |
DH Report à nouveau | -435 777.00 | -539 399.00 | | -435 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011.00 | 62 128.00 | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | -21 851.00 | -28 863.00 | | -21 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 284.00 | 163 549.00 | | 109 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 197.00 | 29 415.00 | | 34 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 110.00 | 13 390.00 | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 590.00 | 162 528.00 | | 210 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 699.00 | 75 874.00 | | 98 699.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 826.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 032.00 | 445 585.00 | | 466 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 181.00 | 416 722.00 | | 444 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FD Production vendue biens | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
FG Production vendue services | 1 006 752.00 | | 1 006 752.00 | 1 006 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 234.00 | | 1 049 234.00 | 1 049 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 600.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 600.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 550.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 247.00 | 824 382.00 | | 1 090 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 235.00 | 762 254.00 | | 1 083 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 011.00 | 62 128.00 | | 7 011.00 |