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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 092.00 | 12 759.00 | 1 333.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 270.00 | 76 884.00 | 268 386.00 | 345 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 362.00 | 89 643.00 | 269 719.00 | 359 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 530.00 | 67.00 | 37 463.00 | 37 530.00 |
BZ Autres créances | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CF Disponibilités | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 071.00 | 67.00 | 147 003.00 | 147 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 432.00 | 89 710.00 | 416 722.00 | 506 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 408.00 | | | 448 408.00 |
DH Report à nouveau | -539 400.00 | | | -539 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
DL TOTAL (I) | -28 863.00 | | | -28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 529.00 | | | 162 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 585.00 | | | 445 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 722.00 | | | 416 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 301.00 | | | 336 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FD Production vendue biens | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
FG Production vendue services | 787 778.00 | | 787 778.00 | 787 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 012.00 | | 820 012.00 | 820 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 383.00 | | | 824 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 254.00 | | | 762 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 309.00 | | 15 113.00 | 361 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 060.00 | 359 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | 1 777.00 | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 933.00 | | 13 336.00 | 331 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 175.00 | 35 468.00 | | 54 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 444.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 860.00 | 35 024.00 | | 41 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 67.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 67.00 | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 67.00 | 551.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 549.00 | 54 265.00 | 109 284.00 | 163 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VP Divers | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 195.00 | 322 911.00 | 109 284.00 | 432 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
ST Autres comptes | 228 206.00 | | | 228 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 508.00 | | | 476 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |