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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 082 829.00 | | 2 082 829.00 | 2 082 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 829.00 | | 2 202 829.00 | 2 202 829.00 |
CF Disponibilités | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 174.00 | | 2 222 174.00 | 2 222 174.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 900.00 | | | 1 800 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | | | -15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 782.00 | | | 1 982 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 191.00 | | | 235 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 391.00 | | | 239 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 174.00 | | | 2 222 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 391.00 | | | 239 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 418.00 | | | -15 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 202 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 082 829.00 | | 2 082 829.00 | 2 082 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 829.00 | | 2 082 829.00 | 2 082 829.00 |