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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 902 042.00 | | 2 902 042.00 | 2 902 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 042.00 | | 3 022 042.00 | 3 022 042.00 |
CF Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 766.00 | | 3 033 766.00 | 3 033 766.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 900.00 | 1 800 900.00 | | 1 800 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 218.00 | -2 799.00 | | -18 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 609.00 | -15 418.00 | | -65 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 174.00 | 1 982 782.00 | | 1 917 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 833.00 | 235 192.00 | | 1 113 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 4 200.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 593.00 | 239 392.00 | | 1 116 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 766.00 | 2 222 174.00 | | 3 033 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 593.00 | 239 392.00 | | 1 116 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 213.00 | 12 829.00 | | 34 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 822.00 | 28 248.00 | | 99 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 609.00 | -15 418.00 | | -65 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 829.00 | | 819 213.00 | 2 202 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 829.00 | | 819 213.00 | 2 202 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UP Prêts | 2 902 042.00 | | 2 902 042.00 | 2 902 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 833.00 | 1 113 833.00 | | 1 113 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 042.00 | | 2 902 042.00 | 2 902 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 593.00 | 1 116 593.00 | | 1 116 593.00 |