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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 412 601.00 | | 3 412 601.00 | 3 412 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 601.00 | | 3 422 601.00 | 3 422 601.00 |
BZ Autres créances | 268 761.00 | 216 775.00 | 51 986.00 | 268 761.00 |
CF Disponibilités | 1 674 206.00 | | 1 674 206.00 | 1 674 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 966.00 | 216 775.00 | 1 726 191.00 | 1 942 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 567.00 | 216 775.00 | 5 148 792.00 | 5 365 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 100.00 | 627 100.00 | | 627 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 260.00 | 5 643 900.00 | | 2 597 260.00 |
DH Report à nouveau | -35 632.00 | -83 826.00 | | -35 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 869.00 | 48 194.00 | | 123 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 597.00 | 6 235 368.00 | | 3 312 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 819.00 | 1 136 101.00 | | 1 158 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 12 358.00 | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 512.00 | | | 663 512.00 |
EA Autres dettes | | 6 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 836 196.00 | 1 154 484.00 | | 1 836 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 792.00 | 7 389 852.00 | | 5 148 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 081.00 | 18 383.00 | | 689 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 051.00 | 115 036.00 | | 160 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 182.00 | 66 842.00 | | 36 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 869.00 | 48 194.00 | | 123 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 079.00 | | | 6 347 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 924 478.00 | 3 422 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924 478.00 | 3 422 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347 079.00 | | | 6 347 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 512.00 | 663 512.00 | | 663 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 147 114.00 | | |
UP Prêts | 3 412 601.00 | 131 254.00 | 3 281 347.00 | 3 412 601.00 |
UX Autres créances clients | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 819.00 | 1 158 819.00 | | 1 158 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 362.00 | 400 015.00 | 3 281 347.00 | 3 681 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 196.00 | 689 081.00 | | 1 836 196.00 |