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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 217 078.00 | | 6 217 078.00 | 6 217 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 078.00 | | 6 347 078.00 | 6 347 078.00 |
CF Disponibilités | 1 042 773.00 | | 1 042 773.00 | 1 042 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 773.00 | | 1 042 773.00 | 1 042 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 852.00 | | 7 389 852.00 | 7 389 852.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 100.00 | | | 627 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 643 900.00 | | | 5 643 900.00 |
DH Report à nouveau | -83 826.00 | | | -83 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235 367.00 | | | 6 235 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 100.00 | | | 1 136 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 484.00 | | | 1 154 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 852.00 | | | 7 389 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 042.00 | | 3 325 036.00 | 3 022 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 347 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 042.00 | | 3 325 036.00 | 3 022 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 127.00 | 6 026.00 | | 1 142 127.00 |
UP Prêts | 6 217 079.00 | | 6 217 079.00 | 6 217 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 079.00 | | 6 217 079.00 | 6 217 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 484.00 | 18 384.00 | | 1 154 484.00 |