| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
AN Terrains | 407 989.00 | | 407 989.00 | 407 989.00 |
AP Constructions | 17 641 166.00 | | 17 641 166.00 | 17 641 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 882.00 | 28 630.00 | 140 252.00 | 168 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186 700.00 | | 1 186 700.00 | 1 186 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 670 591.00 | 2 965 993.00 | 33 704 598.00 | 36 670 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 231.00 | 148 922.00 | 317 310.00 | 466 231.00 |
BZ Autres créances | 530 228.00 | | 530 228.00 | 530 228.00 |
CF Disponibilités | 3 213 524.00 | | 3 213 524.00 | 3 213 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 517.00 | 148 922.00 | 4 089 596.00 | 4 238 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 909 109.00 | 3 114 915.00 | 37 794 194.00 | 40 909 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 117.00 | 226 134.00 | | 444 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 251.00 | 1 126 134.00 | | 1 570 251.00 |
DO TOTAL (II) | 32 013 427.00 | 33 684 464.00 | | 32 013 427.00 |
DP Provisions pour risques | 214 280.00 | 114 581.00 | | 214 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 280.00 | 114 581.00 | | 214 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 697.00 | 567 011.00 | | 612 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 178.00 | 887 739.00 | | 1 632 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 342.00 | 702 412.00 | | 539 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 395.00 | 12 023.00 | | 955 395.00 |
EA Autres dettes | 156 076.00 | 633 122.00 | | 156 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 515.00 | 10 372.00 | | 100 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 236.00 | 2 812 905.00 | | 3 996 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 794 194.00 | 37 938 085.00 | | 37 794 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 554 903.00 | | 6 554 903.00 | 6 554 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 903.00 | | 6 554 903.00 | 6 554 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 158.00 | |
GE Autres charges | | | 473 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | 6 482.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 6 482.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | 6 482.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 358.00 | 93 141.00 | | 157 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 123.00 | 3 353 490.00 | | 6 655 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 006.00 | 3 127 355.00 | | 6 211 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 117.00 | 226 134.00 | | 444 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 831 630.00 | | 3 485 438.00 | 69 831 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 316 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 658 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 915 815.00 | | 1 742 619.00 | 34 915 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 681.00 | 1 977 312.00 | | 988 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 681.00 | 1 977 312.00 | | 988 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 581.00 | 113 699.00 | 14 000.00 | 114 581.00 |
6T Sur comptes clients | 52 354.00 | 113 080.00 | 16 512.00 | 52 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 354.00 | 113 080.00 | 16 512.00 | 52 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 935.00 | 226 779.00 | 30 512.00 | 166 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 697.00 | | | 612 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 178.00 | 1 632 178.00 | | 1 632 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 395.00 | 955 395.00 | | 955 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
UX Autres créances clients | 466 231.00 | 466 231.00 | | 466 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 530 228.00 | 530 228.00 | | 530 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 342.00 | 539 342.00 | | 539 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 283.00 | 1 029 283.00 | | 1 029 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 235.00 | 3 383 538.00 | | 3 996 235.00 |