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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
AN Terrains | 515 354.00 | 43 170.00 | 472 184.00 | 515 354.00 |
AP Constructions | 34 491 749.00 | 4 377 307.00 | 30 114 442.00 | 34 491 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 370.00 | 215 648.00 | 2 191 722.00 | 2 407 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 848.00 | | 462 848.00 | 462 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 886 266.00 | 4 636 125.00 | 33 250 141.00 | 37 886 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 931.00 | 133 898.00 | 456 033.00 | 589 931.00 |
BZ Autres créances | 379 691.00 | | 379 691.00 | 379 691.00 |
CF Disponibilités | 2 313 168.00 | | 2 313 168.00 | 2 313 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 782.00 | 133 898.00 | 3 164 884.00 | 3 298 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 048.00 | 4 770 023.00 | 36 415 025.00 | 41 185 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | 658 945.00 | 214 828.00 | | 658 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 942.00 | 444 117.00 | | 736 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 194.00 | 1 570 251.00 | | 2 307 194.00 |
DN Avances conditionnées | 30 304 620.00 | 32 013 427.00 | | 30 304 620.00 |
DO TOTAL (II) | 30 304 620.00 | 32 013 427.00 | | 30 304 620.00 |
DP Provisions pour risques | 316 999.00 | 214 280.00 | | 316 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 999.00 | 214 280.00 | | 316 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 30.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 929.00 | 612 697.00 | | 685 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 733.00 | 1 632 178.00 | | 1 309 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 190.00 | 539 342.00 | | 690 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 193.00 | 955 395.00 | | 281 193.00 |
EA Autres dettes | 210 379.00 | 156 078.00 | | 210 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 878.00 | 100 515.00 | | 307 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 212.00 | 3 996 236.00 | | 3 486 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 415 025.00 | 37 794 194.00 | | 36 415 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 929.00 | | | 685 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 824 836.00 | | 6 824 836.00 | 6 824 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 836.00 | | 6 824 836.00 | 6 824 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 695.00 | |
GE Autres charges | | | 542 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | 10 125.00 | | 8 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 10 125.00 | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | 10 125.00 | | 7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 715.00 | 157 358.00 | | 294 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 730.00 | 6 655 123.00 | | 6 997 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 788.00 | 6 211 006.00 | | 6 260 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 942.00 | 444 117.00 | | 736 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 658 434.00 | | 1 455 868.00 | 36 658 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 981.00 | 37 877 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 981.00 | 37 877 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 658 434.00 | | 1 455 868.00 | 36 658 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 280.00 | 102 719.00 | | 214 280.00 |
6T Sur comptes clients | 148 922.00 | 67 510.00 | 82 534.00 | 148 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 280.00 | 102 719.00 | | 214 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 922.00 | 67 510.00 | 82 534.00 | 148 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 202.00 | 170 229.00 | 82 534.00 | 363 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 930.00 | | | 685 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 733.00 | 1 309 733.00 | | 1 309 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 190.00 | 690 190.00 | | 690 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 193.00 | 281 193.00 | | 281 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 878.00 | 103 398.00 | 44 189.00 | 307 878.00 |
UX Autres créances clients | 379 690.00 | 379 690.00 | | 379 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 931.00 | 589 931.00 | | 589 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 614.00 | 985 614.00 | | 985 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 212.00 | 2 595 802.00 | 44 189.00 | 3 486 212.00 |