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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 970.00 | 47 016.00 | 91 954.00 | 138 970.00 |
AN Terrains | 407 989.00 | | 407 989.00 | 407 989.00 |
AP Constructions | 37 571 325.00 | 7 064 590.00 | 30 506 735.00 | 37 571 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060 265.00 | 461 613.00 | 4 598 653.00 | 5 060 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175 775.00 | | 2 175 775.00 | 2 175 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 355 402.00 | 7 573 218.00 | 37 782 183.00 | 45 355 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 839.00 | 179 825.00 | 591 014.00 | 770 839.00 |
BZ Autres créances | 527 015.00 | | 527 015.00 | 527 015.00 |
CF Disponibilités | 3 791 205.00 | | 3 791 205.00 | 3 791 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 185.00 | 179 826.00 | 4 945 360.00 | 5 125 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 480 587.00 | 7 753 044.00 | 42 727 543.00 | 50 480 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 203.00 | 1 395 887.00 | | 2 227 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 368.00 | 831 317.00 | | 976 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 879.00 | 3 138 511.00 | | 4 114 879.00 |
DN Avances conditionnées | 28 374 555.00 | 29 178 599.00 | | 28 374 555.00 |
DO TOTAL (II) | 28 374 555.00 | 29 178 599.00 | | 28 374 555.00 |
DP Provisions pour risques | 647 205.00 | 455 164.00 | | 647 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 323.00 | 111 444.00 | | 82 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 528.00 | 566 608.00 | | 729 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 662.00 | 1 700 306.00 | | 4 146 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 162.00 | 1 110 427.00 | | 1 246 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 770.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 339.00 | 1 958 629.00 | | 1 871 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 117.00 | 640 577.00 | | 640 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 356.00 | 680 841.00 | | 1 078 356.00 |
EA Autres dettes | 61 587.00 | 101 422.00 | | 61 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 674.00 | 395 183.00 | | 463 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 579.00 | 6 588 154.00 | | 9 508 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 727 543.00 | 39 471 873.00 | | 42 727 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 810 550.00 | | 7 810 550.00 | 7 810 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 550.00 | | 7 810 550.00 | 7 810 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 873.00 | |
GE Autres charges | | | 555 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | 33 375.00 | | 11 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | 34 875.00 | | 11 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 560.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 973.00 | 34 315.00 | | 10 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 902.00 | 307 619.00 | | 326 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 608.00 | 7 317 476.00 | | 8 025 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 240.00 | 6 486 159.00 | | 7 049 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 368.00 | 831 317.00 | | 976 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 985 270.00 | 4 248 496.00 | 18 412.00 | 40 985 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 362.00 | 1 425 857.00 | | 6 147 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 28 312.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 658.00 | 1 397 545.00 | | 6 128 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 163.00 | | | 1 246 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 339.00 | 1 871 339.00 | | 1 871 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 118.00 | 640 118.00 | | 640 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 357.00 | 1 078 357.00 | | 1 078 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 675.00 | 138 393.00 | 78 824.00 | 463 675.00 |
UX Autres créances clients | 770 840.00 | 770 840.00 | | 770 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146 662.00 | 377 098.00 | 1 507 826.00 | 4 146 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 016.00 | 527 016.00 | | 527 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 981.00 | 1 333 981.00 | | 1 333 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 580.00 | 4 167 571.00 | 1 586 650.00 | 9 508 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |