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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 683.00 | 18 704.00 | 63 979.00 | 82 683.00 |
AN Terrains | 407 989.00 | | 407 989.00 | 407 989.00 |
AP Constructions | 34 823 469.00 | 5 757 538.00 | 29 065 931.00 | 34 823 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 278.00 | 371 120.00 | 2 491 159.00 | 2 862 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 932 841.00 | | 2 932 841.00 | 2 932 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 110 339.00 | 6 147 361.00 | 34 962 977.00 | 41 110 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 846.00 | 171 953.00 | 442 893.00 | 614 846.00 |
BZ Autres créances | 564 101.00 | | 564 101.00 | 564 101.00 |
CF Disponibilités | 3 483 995.00 | | 3 483 995.00 | 3 483 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 848.00 | 171 953.00 | 4 508 895.00 | 4 680 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 791 187.00 | 6 319 314.00 | 39 471 873.00 | 45 791 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 887.00 | 658 945.00 | | 1 395 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 317.00 | 736 942.00 | | 831 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 511.00 | 2 307 194.00 | | 3 138 511.00 |
DN Avances conditionnées | 29 178 599.00 | 30 304 620.00 | | 29 178 599.00 |
DO TOTAL (II) | 29 178 599.00 | 30 304 620.00 | | 29 178 599.00 |
DP Provisions pour risques | 455 164.00 | 316 999.00 | | 455 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 608.00 | 316 999.00 | | 566 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 306.00 | 909.00 | | 1 700 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 427.00 | 685 929.00 | | 1 110 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 629.00 | 1 309 733.00 | | 1 958 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 577.00 | 690 190.00 | | 640 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 841.00 | 281 193.00 | | 680 841.00 |
EA Autres dettes | 101 422.00 | 210 379.00 | | 101 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 183.00 | 307 878.00 | | 395 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 154.00 | 3 486 212.00 | | 6 588 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 471 873.00 | 36 415 025.00 | | 39 471 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110 427.00 | | | 1 110 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 604.00 | | 7 165 604.00 | 7 165 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 604.00 | | 7 165 604.00 | 7 165 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 995.00 | |
GE Autres charges | | | 465 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 375.00 | 8 458.00 | | 33 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 875.00 | 8 458.00 | | 34 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 1 350.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 315.00 | 7 108.00 | | 34 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 619.00 | 294 715.00 | | 307 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 476.00 | 6 997 730.00 | | 7 317 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 159.00 | 6 260 788.00 | | 6 486 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 317.00 | 736 942.00 | | 831 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 877 321.00 | | 3 157 756.00 | 37 877 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 41 026 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 41 026 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 877 321.00 | | 3 157 756.00 | 37 877 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 125.00 | 1 500 471.00 | 7 939.00 | 4 636 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 125.00 | 1 500 471.00 | 7 939.00 | 4 636 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 999.00 | 249 609.00 | | 316 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 898.00 | 77 999.00 | 39 944.00 | 133 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 897.00 | 327 608.00 | 39 944.00 | 450 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 197.00 | 770.00 | | 1 111 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 629.00 | 1 958 629.00 | | 1 958 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 577.00 | 640 577.00 | | 640 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 841.00 | 680 841.00 | | 680 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 183.00 | 164 807.00 | 52 637.00 | 395 183.00 |
UX Autres créances clients | 614 846.00 | 614 846.00 | | 614 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 101.00 | 564 101.00 | | 564 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 854.00 | 1 196 854.00 | | 1 196 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 155.00 | 5 247 352.00 | 52 637.00 | 6 588 155.00 |