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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 084.00 | 630.00 | 7 453.00 | 8 084.00 |
AP Constructions | 13 886.00 | 1 512.00 | 12 374.00 | 13 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 6 847.00 | 18 902.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 737.00 | 2 545.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 803.00 | 9 728.00 | 76 075.00 | 85 803.00 |
BT Marchandises | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BZ Autres créances | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CF Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 033.00 | | 455 033.00 | 455 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 837.00 | 9 728.00 | 531 109.00 | 540 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
DL TOTAL (I) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 933.00 | | | 429 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 109.00 | | | 531 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 213.00 | | | 375 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 558 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 584 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 598.00 | | | 2 643 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 423.00 | | | 2 592 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 341.00 | 157 621.00 | 54 720.00 | 212 341.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 480.00 | | | 409 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 933.00 | 375 213.00 | 54 720.00 | 429 933.00 |