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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 20 518.00 | 1 771.00 | 18 747.00 | 20 518.00 |
AP Constructions | 22 786.00 | 3 512.00 | 19 274.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 12 479.00 | 16 450.00 | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562.00 | 1 598.00 | 4 963.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 597.00 | 19 362.00 | 94 235.00 | 113 597.00 |
BT Marchandises | 715 221.00 | | 715 221.00 | 715 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BZ Autres créances | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 716.00 | | 990 716.00 | 990 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 314.00 | 19 362.00 | 1 084 952.00 | 1 104 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 599.00 | 51 175.00 | | 158 599.00 |
DL TOTAL (I) | 259 775.00 | 101 175.00 | | 259 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 188.00 | 212 341.00 | | 345 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 441.00 | 200 233.00 | | 404 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 176.00 | 429 933.00 | | 825 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 952.00 | 531 109.00 | | 1 084 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 188.00 | 375 213.00 | | 814 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 220 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 261 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 795.00 | 9 592.00 | | 54 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 216.00 | 2 643 598.00 | | 4 267 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 616.00 | 2 592 423.00 | | 4 108 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 600.00 | 51 176.00 | | 158 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 803.00 | | 27 794.00 | 85 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 003.00 | | 27 794.00 | 51 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | 9 634.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 9 634.00 | | 9 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 373.00 | 345 373.00 | | 345 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
UX Autres créances clients | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 188.00 | 334 200.00 | 10 988.00 | 345 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 017.00 | | | 527 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 453.00 | | | 404 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 177.00 | 814 189.00 | 10 988.00 | 825 177.00 |