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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 20 518.00 | 3 139.00 | 17 379.00 | 20 518.00 |
AP Constructions | 22 786.00 | 5 855.00 | 16 931.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 16 439.00 | 12 364.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 822.00 | 3 485.00 | 14 337.00 | 17 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 731.00 | 28 919.00 | 96 812.00 | 125 731.00 |
BT Marchandises | 1 165 961.00 | | 1 165 961.00 | 1 165 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 605 139.00 | | 605 139.00 | 605 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 570.00 | | 1 939 570.00 | 1 939 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 301.00 | 28 919.00 | 2 036 382.00 | 2 065 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 40 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 775.00 | 6 175.00 | | 4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 579.00 | 158 599.00 | | 187 579.00 |
DL TOTAL (I) | 422 355.00 | 259 775.00 | | 422 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 925.00 | 345 188.00 | | 992 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 75 546.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 228.00 | 345 373.00 | | 576 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 892.00 | 59 068.00 | | 40 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 026.00 | 825 176.00 | | 1 614 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 382.00 | 1 084 952.00 | | 2 036 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 126.00 | 814 189.00 | | 1 607 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 173 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 249 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 149.00 | 54 795.00 | | 66 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 664.00 | 4 267 216.00 | | 5 253 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 084.00 | 4 108 616.00 | | 5 066 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 580.00 | 158 600.00 | | 187 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 598.00 | | 14 634.00 | 113 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 125 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 90 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | | 14 634.00 | 78 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 362.00 | 11 204.00 | 1 647.00 | 19 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 11 204.00 | 1 647.00 | 19 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 228.00 | 576 228.00 | | 576 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 6 026.00 | 6 900.00 | 12 926.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402 193.00 | | | 1 402 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 856.00 | | | 743 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 319.00 | 168 319.00 | | 168 319.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 026.00 | 1 607 127.00 | 6 900.00 | 1 614 026.00 |