| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 20 518.00 | 4 507.00 | 16 011.00 | 20 518.00 |
AP Constructions | 51 288.00 | 9 443.00 | 41 844.00 | 51 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 20 769.00 | 8 033.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 7 552.00 | 12 331.00 | 19 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 446.00 | 42 273.00 | 113 172.00 | 155 446.00 |
BT Marchandises | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 355.00 | | 623 355.00 | 623 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 550.00 | | 2 087 550.00 | 2 087 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 997.00 | 42 273.00 | 2 200 723.00 | 2 242 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 175 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 355.00 | 4 775.00 | | 2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 741.00 | 187 579.00 | | 178 741.00 |
DL TOTAL (I) | 576 097.00 | 422 355.00 | | 576 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 501.00 | 992 925.00 | | 1 007 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 940.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 304.00 | 1 780.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 139.00 | 576 228.00 | | 550 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 489.00 | 40 892.00 | | 59 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 260.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 626.00 | 1 614 026.00 | | 1 624 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 723.00 | 2 036 382.00 | | 2 200 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 802.00 | 1 607 126.00 | | 1 491 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 755 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 854 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 068.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 018.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 512.00 | 66 149.00 | | 58 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 755.00 | 5 253 664.00 | | 5 859 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 013.00 | 5 066 084.00 | | 5 681 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 741.00 | 187 580.00 | | 178 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 881.00 | | 30 565.00 | 124 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 931.00 | | 30 563.00 | 89 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 919.00 | 13 354.00 | | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 919.00 | 13 354.00 | | 28 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 140.00 | 550 140.00 | | 550 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 502.00 | 724 678.00 | 132 824.00 | 857 502.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 391.00 | | | 835 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 063.00 | 152 063.00 | | 152 063.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 627.00 | 1 491 802.00 | 132 824.00 | 1 624 627.00 |