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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 397.00 | 416.00 | 84 980.00 | 85 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 220.00 | 838.00 | 165 382.00 | 166 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 497.00 | | 504 497.00 | 504 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 113.00 | 1 254.00 | 824 859.00 | 826 113.00 |
BZ Autres créances | 732 655.00 | | 732 655.00 | 732 655.00 |
CF Disponibilités | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 529.00 | | 831 529.00 | 831 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 722.00 | 1 254.00 | 1 656 467.00 | 1 657 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 479.00 | | | 439 479.00 |
DL TOTAL (I) | 447 479.00 | | | 447 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 090.00 | | | 908 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 988.00 | | | 1 208 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 467.00 | | | 1 656 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 988.00 | | | 1 208 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 810.00 | | 717 810.00 | 717 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 810.00 | | | 717 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 331.00 | | | 278 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 479.00 | | | 439 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 826 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 090.00 | 908 090.00 | | 908 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
VC Groupe et associés | 592 835.00 | | | 592 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 703.00 | 739 703.00 | 70 000.00 | 809 703.00 |
VW T.V.A. | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 988.00 | 1 208 988.00 | | 1 208 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |