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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 503.00 | 7 268.00 | 93 235.00 | 100 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 241.00 | 52 162.00 | 553 079.00 | 605 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 175.00 | 59 430.00 | 717 746.00 | 777 175.00 |
BT Marchandises | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 1 371 132.00 | | 1 371 132.00 | 1 371 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 650.00 | | 1 615 650.00 | 1 615 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 825.00 | 59 430.00 | 2 333 395.00 | 2 392 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 088.00 | | | -20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | 439 479.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | 447 479.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549.00 | 9 854.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 955.00 | 908 090.00 | | 2 249 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 905.00 | 93 185.00 | | 45 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 815.00 | 197 860.00 | | 11 815.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 395.00 | 1 208 988.00 | | 2 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 395.00 | 1 656 467.00 | | 2 333 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 180.00 | | 2 632 180.00 | 2 632 180.00 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 642.00 | | 2 635 642.00 | 2 635 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 009.00 | 717 810.00 | | 2 640 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 921.00 | 278 331.00 | | 2 619 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 088.00 | 439 479.00 | | 20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 113.00 | | -48 938.00 | 826 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 113.00 | | -50 369.00 | 756 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 1 431.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 58 176.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 58 176.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 955.00 | 2 249 955.00 | | 2 249 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
UX Autres créances clients | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 387.00 | 1 186 387.00 | | 1 186 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 981.00 | 1 389 550.00 | 71 431.00 | 1 460 981.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 395.00 | 2 325 395.00 | | 2 325 395.00 |