| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 962.00 | 21 531.00 | 80 431.00 | 101 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 965.00 | 167 207.00 | 464 758.00 | 631 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 745.00 | 188 738.00 | 678 007.00 | 866 745.00 |
BT Marchandises | 218 867.00 | | 218 867.00 | 218 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 802.00 | | 445 802.00 | 445 802.00 |
BZ Autres créances | 297 270.00 | | 297 270.00 | 297 270.00 |
CF Disponibilités | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 013.00 | | 994 013.00 | 994 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 758.00 | 188 738.00 | 1 672 021.00 | 1 860 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 170.00 | 184 056.00 | | -74 170.00 |
DL TOTAL (I) | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | 3 352.00 | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 691.00 | 987 364.00 | | 29 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 117.00 | 276 846.00 | | 181 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | 93 491.00 | | 93 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 927.00 | 5 316.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 1 161 361.00 | 31 194.00 | | 1 161 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 885.00 | 1 397 563.00 | | 1 479 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 021.00 | 1 589 699.00 | | 1 672 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 790.00 | | 2 559 790.00 | 2 559 790.00 |
FG Production vendue services | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 443.00 | | 2 643 443.00 | 2 643 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 341.00 | |
GE Autres charges | | | 34 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 24.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 24.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 540.00 | | 8 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | 766.00 | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 747.00 | -742.00 | | -7 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 397.00 | 2 927 070.00 | | 2 645 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 567.00 | 2 743 014.00 | | 2 719 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 170.00 | 184 056.00 | | -74 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 996.00 | | 8 749.00 | 857 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 564.00 | | 7 363.00 | 726 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 431.00 | | 1 386.00 | 71 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 397.00 | 65 341.00 | | 123 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 397.00 | 65 341.00 | | 123 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 691.00 | 9 691.00 | 20 000.00 | 29 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
UX Autres créances clients | 445 802.00 | 445 802.00 | | 445 802.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 278.00 | 1 139 278.00 | | 1 139 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 542.00 | 283 542.00 | | 283 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 889.00 | 743 071.00 | 72 818.00 | 815 889.00 |
VW T.V.A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 885.00 | 1 459 885.00 | 20 000.00 | 1 479 885.00 |