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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 991.00 | 14 387.00 | 86 604.00 | 100 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 573.00 | 109 010.00 | 516 564.00 | 625 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 996.00 | 123 397.00 | 734 599.00 | 857 996.00 |
BT Marchandises | 199 220.00 | | 199 220.00 | 199 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 443.00 | | 341 443.00 | 341 443.00 |
BZ Autres créances | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 100.00 | | 855 100.00 | 855 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 096.00 | 123 397.00 | 1 589 699.00 | 1 713 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 000.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | | -20 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 056.00 | 20 088.00 | | 184 056.00 |
DL TOTAL (I) | 192 136.00 | 8 000.00 | | 192 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 10 549.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 364.00 | | | 987 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 846.00 | 2 249 955.00 | | 276 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 491.00 | 45 905.00 | | 93 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 11 815.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 31 194.00 | 7 172.00 | | 31 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 563.00 | 2 325 395.00 | | 1 397 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 699.00 | 2 333 395.00 | | 1 589 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 865.00 | | 2 747 865.00 | 2 747 865.00 |
FG Production vendue services | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 341.00 | | 2 926 341.00 | 2 926 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 000.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 2 000.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -2 000.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 070.00 | 2 640 009.00 | | 2 927 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 014.00 | 2 619 921.00 | | 2 743 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 056.00 | 20 088.00 | | 184 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 175.00 | | 80 821.00 | 777 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 71 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 857 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 744.00 | | 20 821.00 | 705 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 430.00 | 64 439.00 | 472.00 | 59 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 430.00 | 64 439.00 | 472.00 | 59 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
UX Autres créances clients | 341 443.00 | 341 443.00 | | 341 443.00 |
VB T. V. A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 967 364.00 | 967 364.00 | | 967 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 582.00 | 236 582.00 | | 236 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 828.00 | 603 396.00 | 71 431.00 | 674 828.00 |
VW T.V.A. | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 563.00 | 1 377 563.00 | | 1 397 563.00 |