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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 134.00 | 1 819.00 | 5 314.00 | 7 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 6 211.00 | 18 333.00 | 24 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 263.00 | 3 755.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 001.00 | 3 992.00 | 23 009.00 | 27 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 697.00 | 12 285.00 | 50 412.00 | 62 697.00 |
BT Marchandises | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 219.00 | 1 391.00 | 127 828.00 | 129 219.00 |
BZ Autres créances | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CF Disponibilités | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 316.00 | 1 391.00 | 291 925.00 | 293 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 012.00 | 13 676.00 | 342 336.00 | 356 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 104.00 | | | 330 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 336.00 | | | 342 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 492.00 | | 452 492.00 | 452 492.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | 76 887.00 | 79 037.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 642.00 | 76 887.00 | 531 529.00 | 454 642.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 18 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 584.00 | | | 532 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 351.00 | | | 550 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 697.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 391.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
UX Autres créances clients | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VC Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 104.00 | 330 104.00 | | 330 104.00 |