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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 134.00 | 6 099.00 | 1 034.00 | 7 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 21 465.00 | 4 193.00 | 25 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018.00 | 4 413.00 | 2 604.00 | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 19 363.00 | 10 169.00 | 29 532.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 341.00 | 51 340.00 | 24 001.00 | 75 341.00 |
BT Marchandises | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 439.00 | 3 685.00 | 212 754.00 | 216 439.00 |
BZ Autres créances | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 049.00 | 3 685.00 | 494 364.00 | 498 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 390.00 | 55 025.00 | 518 365.00 | 573 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 995.00 | 12 719.00 | | 82 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 237.00 | 70 276.00 | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 160 233.00 | 115 995.00 | | 160 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 569.00 | 73 743.00 | | 40 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 585.00 | 7 500.00 | | 36 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 095.00 | 182 712.00 | | 254 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | 52 633.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 4 455.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 133.00 | 321 043.00 | | 358 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 365.00 | 437 038.00 | | 518 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 492.00 | 15 153.00 | 767 645.00 | 752 492.00 |
FG Production vendue services | 374 525.00 | | 374 525.00 | 374 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 018.00 | 15 153.00 | 1 142 171.00 | 1 127 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 24 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | 6.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 6.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 573.00 | -6.00 | | -5 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 20 277.00 | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 927.00 | 1 026 375.00 | | 1 143 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 690.00 | 956 099.00 | | 1 099 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 237.00 | 70 276.00 | | 44 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 341.00 | | 6 000.00 | 69 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 153.00 | 13 187.00 | | 38 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | 1 427.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 185.00 | 5 280.00 | | 16 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 6 480.00 | | 17 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 1 866.00 | 1 374.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 1 866.00 | 1 374.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 1 866.00 | 1 374.00 | 3 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 2 640.00 | 3 360.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 569.00 | 34 332.00 | 6 236.00 | 40 569.00 |
VI Groupe et associés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 625.00 | 345 265.00 | 3 360.00 | 348 625.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 133.00 | 351 896.00 | 6 236.00 | 358 133.00 |