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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 134.00 | 4 672.00 | 2 461.00 | 7 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 16 185.00 | 9 473.00 | 25 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018.00 | 3 010.00 | 4 008.00 | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 14 286.00 | 15 246.00 | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 341.00 | 38 153.00 | 31 188.00 | 69 341.00 |
BT Marchandises | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 017.00 | 3 193.00 | 183 823.00 | 187 017.00 |
BZ Autres créances | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 044.00 | 3 193.00 | 405 851.00 | 409 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 385.00 | 41 346.00 | 437 038.00 | 478 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 719.00 | -17 767.00 | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 276.00 | 33 487.00 | | 70 276.00 |
DL TOTAL (I) | 115 995.00 | 45 719.00 | | 115 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 743.00 | 98 930.00 | | 73 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 712.00 | 244 134.00 | | 182 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 633.00 | 17 527.00 | | 52 633.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 043.00 | 366 841.00 | | 321 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 038.00 | 412 561.00 | | 437 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 412.00 | 14 136.00 | 617 547.00 | 603 412.00 |
FG Production vendue services | 406 968.00 | | 406 968.00 | 406 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 380.00 | 14 136.00 | 1 024 516.00 | 1 010 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 21 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 837.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 837.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -837.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 2 639.00 | | 20 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 375.00 | 990 299.00 | | 1 026 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 099.00 | 956 813.00 | | 956 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 276.00 | 33 487.00 | | 70 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 686.00 | | 3 337.00 | 66 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 69 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 36 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | 1 113.00 | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | | 2 224.00 | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 194.00 | 13 640.00 | 681.00 | 25 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | 1 427.00 | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 5 065.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 7 149.00 | 681.00 | 10 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 749.00 | 2 444.00 | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 2 444.00 | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 2 444.00 | | 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VC Groupe et associés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 743.00 | 24 934.00 | 48 809.00 | 73 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 043.00 | 272 234.00 | 48 809.00 | 321 043.00 |