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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 357.00 | 4 338.00 | 18 019.00 | 22 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 3 023.00 | 10 238.00 | 13 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 604.00 | 5 742.00 | 95 862.00 | 101 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 215.00 | 24 886.00 | 183 329.00 | 208 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 437.00 | 37 989.00 | 307 448.00 | 345 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 908.00 | 40 000.00 | 320 908.00 | 360 908.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 982 425.00 | | 982 425.00 | 982 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 040.00 | 40 000.00 | 2 015 040.00 | 2 055 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 477.00 | 77 989.00 | 2 322 488.00 | 2 400 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
DL TOTAL (I) | 356 578.00 | | | 356 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 770.00 | | | 1 112 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | | | 131 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
EA Autres dettes | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 342.00 | | | 1 620 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 488.00 | | | 2 322 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 342.00 | | | 1 620 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 658.00 | | 4 209 658.00 | 4 209 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 658.00 | | 4 209 658.00 | 4 209 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 715.00 | | | 4 258 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 822.00 | | | 4 220 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 628.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
UX Autres créances clients | 360 908.00 | | | 360 908.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 770.00 | 1 112 770.00 | | 1 112 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 615.00 | 422 615.00 | | 422 615.00 |
VW T.V.A. | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 342.00 | 1 620 342.00 | | 1 620 342.00 |